Инвестиционная идея по покупке нефти марки WTI
Нефть марки WTI является одним из ведущих бенчмарков для определения цены нефти на мировом рынке. Спрос на нефть зависит от состояния мировой экономики, политической обстановки, динамики запасов и производства, а также от экологических факторов.
В настоящее время цена нефти WTI находится на уровне около 72.7 долларов за баррель. Это на 10.5% выше, чем в начале декабря 2023 года, когда цена опускалась до 65.8 долларов за баррель. Основными факторами, способствующими росту цены нефти WTI, являются:
Напряжение в Ближнем Востоке, которое угрожает стабильности поставок нефти из региона. В частности, в Красном море произошел инцидент, когда боевики из группировки Хуси атаковали контейнеровоз компании Maersk, но атака была отбита вертолетами США. Также Иран отправил свой военный корабль в Красное море, что может привести к конфронтации с Саудовской Аравией и ее союзниками. Эти события повышают риск сбоев в транзите нефти через Суэцкий канал и Баб-эль-Мандебский пролив, через которые проходит около 10% мирового экспорта нефти.
Сокращение запасов и производства нефти в США, которые являются крупнейшим производителем и потребителем нефти WTI. По данным Американского института нефти, запасы нефти в США упали на 4.1 миллиона баррелей за неделю, закончившуюся 24 декабря 2023 года, до 433.1 миллиона баррелей. Это на 9.4% ниже, чем в тот же период прошлого года. Производство нефти в США также снизилось на 0.2 миллиона баррелей в день до 11.1 миллиона баррелей в день за неделю, закончившуюся 17 декабря 2023 года. Это связано с тем, что многие нефтяные компании сократили свои инвестиции в разработку новых месторождений из-за низкой рентабельности и экологических ограничений.
Исходя из этих факторов, считаю сформировались благоприятные факторы для роста цены на нефть в январе-феврале.
Расчеты входы в сделку через опционы:
🔖Buy CL Jan16 Bull Call Spread +75-76 @0.22 Debit
🚀Потенциал дохода на инвестицию ROI ~450%, при цене выше 76
⛔️Риск на портфель💼 2%
