Как купить акции с расчетным риском 📈
Привет, друзья! Сегодня я хочу поделиться с вами одним из моих секретов, как я выбираю акции для покупки с расчетным риском. Это очень простой и эффективный метод, который я называю формулой IV. 😎
IV - это имплицированная волатильность, то есть ожидаемая колеблемость цены акции в будущем. Чем выше IV, тем больше шансов, что цена акции сильно изменится в течение определенного периода времени. Это может быть как в плюс, так и в минус. 📉📈
Но как нам знать, какая IV у акции? Для этого мы можем использовать специальные инструменты, которые рассчитывают IV на основе цен опционов на акцию. Один из таких инструментов - это [калькулятор IV], который я часто использую. 🧮
Для этого я использую следующие правила:
- Уровень входа - это цена, которая находится выше локального минимума или сопротивления на графике акции.
- Уровень стоп-лосса - это цена, которая находится ниже уровня входа на величину одной IV.
- Размер позиции - это такое количество акций, чтобы потеря при достижении стоп-лосса не превышала 5% от всего капитала.
Давайте рассмотрим пример. Предположим, я хочу купить акции компании XYZ, которая имеет IV 45% и потенциал роста 20%. На графике я вижу, что локальный минимум акции - это 15,5 долларов за штуку, а сопротивление - это 16 долларов за штуку. Я выбираю уровень входа 15,5 долларов за штуку, так как это ближе к минимуму и дает мне больше шансов на рост. 🚀
Теперь я рассчитываю уровень стоп-лосса. Для этого я отнимаю от уровня входа одну IV. В моем случае это 15,5 - 7 = 8,5 долларов за штуку. Это значит, что если цена акции упадет до 8,5 долларов за штуку или ниже, я продам все свои акции и ограничу свои потери. 😢
Наконец, я рассчитываю размер позиции. Для этого я беру 5% от всего своего капитала и делю на разницу между уровнем входа и уровнем стоп-лосса. Предположим, у меня есть 100 тысяч долларов на счету. Тогда я получаю 5 000 / 7 = 714 акций. Это значит, что я могу купить 714 акций XYZ по цене 15,5 долларов за штуку и не рисковать больше, чем 5% от своего капитала. 😊
Вот и все! Теперь я готов к покупке акций XYZ с минимальным риском и максимальным потенциалом. Если все пойдет по плану, я смогу продать свои акции по цене 20 долларов за штуку и заработать 3 213 долларов чистой прибыли (714 * (20 - 15,5) - комиссии). Если же цена акции упадет до 8,5 долларов за штуку или ниже, я продам свои акции и потеряю только 5 000 долларов. Это не приятно, но не критично. 🤷♂️
Надеюсь, вам понравился мой метод и вы сможете применить его на практике. Не забывайте, что это не финансовый совет, а лишь мое личное мнение. Всегда делайте свой собственный анализ и решения. И помните, что всякая торговля связана с риском. Удачи вам и до новых встреч! 👋
С уважением, Sergei Smit